Fluxo de Caixa - Sem idéia nenhuma

Pessoal, preciso montar um fluxo de caixa, mas não faço a minima idéia de como faço, deve ser +- assim>


[b:c8456479bc] 01/01/2006 02/01/2006 03/01/2006[/b:c8456479bc]
[b:c8456479bc]Creditos[/b:c8456479bc]
Venda X R$ 206,00 R$ 10,00 R$ 25,00
Aluguel X R$ 307,00 R$ 50,00 R$ 10,00

[b:c8456479bc]Debitos[/b:c8456479bc]
Conta X R$ 405,00 R$ 10,05 R$ 10,00
Manutenção Y R$ 209,00 R4 15,50 R$ -

[b:c8456479bc]Total:[/b:c8456479bc] R$ XXX R$ XXX R$ XXX


Estou usando o Rave Report, mas não faço nem idéia de como montar assim em colunas, e etc.
alguem pode me ajudar?