Relatório de Fluxo de Caixa

Oi pessoal,

tô com um relatório de fluxo de caixa pra fazer da seguinte forma:

Mês de Maio
01 02 03 04 05 06 07... 30 31
Despesas
Agua - - 200,00 - - - - - -
Luz - - - - - 350,00 - - -
Telefone - 90,00 - - - 200,00 - - -

Total - 90,00 200,00 - - 550,00 - - -

Recitas

Cheques - 500,00 - 1000,00 - 200,00 - - -
Duplicatas - 300,00 - - - - - 400,00 -

Total - 800,00 - 1000,00 - 200,00 - 400,00 -

Geral - 710,00 200,00 1000,00 - 350,00 - 400,00 -

Num sei se tá dando pra entender, mas, vou tentar explicar: as despesas de cada dia do mês com a soma dessas despesas, depois as receitas tb de cada dia e no final a soma e por fim o total geral q é o total de receitas menos o total de despesas. Sendo q as despesas estão numa tabela e as receitas em outra

Alguem tem alguma sugestão?

Obrigado.