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Fórum BC ICMS-ST difere do somatorio dos itens - Delphi 7 + ACBR #428907

16/11/2012

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Delphi

Boa noite pessoal estou finalizando meu projeto de NF-e com o ACBR e Delphi 7, estou testando a validaçao de alguns Xml, estou com um onde simulei um cliente Lucro Real, porem esta dando que a BC ICMS-ST difere do somatorio dos itens, alguem ja passou por isso ? segue abaixo Xml.

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Andre Ucella

Andre Ucella

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16/11/2012

Claudia Nogueira

Você informou nos totais a base de cálculo do ICMS de substituição tributária (vBCST = 4,42), porém os dois itens dá nota estão lançados como totalmente tributado (ICMS00).
Como os dois itens são totalmente tributados, não tem nada a ser informado de substituição tributária, e se algum item tiver CST = 10, 30, 70 ou 90 por exemplo, não seria informado a tag ICMS00 e sim ICMS10, ICMS30, ICMS70 ou ICMS90 com o preenchimento correto da alíquota do ICMS, base de cálculo ICMS, valor do ICMS, alíquota do ICMS ST, base se cálculo do ICMS ST e valor do ICMS ST.
Os valores dos totais são a soma dos valores dos itens, então ou os itens estão lançados errados ou os totais <vBCST>4.42</vBCST><vST>0.12</vST> estão lançados errados.
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17/11/2012

Andre Ucella

Intendi agora eu acertei o CST para 060 que é o de substituicao trib. porem continua a mesma coisa segue Xml;

<NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"><infNFe versao="2.00" Id="NFe35121162835632000122550010000000341000000250"><ide><cUF>35</cUF><cNF>00000025</cNF><natOp>5403</natOp><indPag>0</indPag><mod>55</mod><serie>1</serie><nNF>34</nNF><dEmi>2012-11-17</dEmi><dSaiEnt>2012-11-17</dSaiEnt><tpNF>1</tpNF><cMunFG>3546405</cMunFG><tpImp>1</tpImp><tpEmis>1</tpEmis><cDV>0</cDV><tpAmb>2</tpAmb><finNFe>1</finNFe><procEmi>0</procEmi><verProc>1.0.0</verProc></ide><emit><CNPJ>62835632000122</CNPJ><xNome>JOSE GERALDO VALENTIM</xNome><xFant>SM VALENTIM</xFant><enderEmit><xLgr>rua lazaro jose ferreira</xLgr><nro>740</nro><xBairro>parque sao jorde</xBairro><cMun>3546405</cMun><xMun>santa cruz do rio pardo</xMun><UF>SP</UF><CEP>18900000</CEP><cPais>1058</cPais><xPais>Brasil</xPais></enderEmit><IE>401025029113</IE><CRT>3</CRT></emit><dest><CNPJ>99999999000191</CNPJ><xNome>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xNome><enderDest><xLgr>RUA LAZARO J FERREIRA</xLgr><nro>740</nro><xBairro>PSJ</xBairro><cMun>3546405</cMun><xMun>SANTA CRUZ DO RIO PARDO</xMun><UF>SP</UF><CEP>18900000</CEP><cPais>1058</cPais><xPais>Brasil</xPais><fone>1433729583</fone></enderDest><IE/></dest><entrega><CNPJ>62835632000122</CNPJ><xLgr>RUA LAZARO JOSE FERREIRA</xLgr><nro>740</nro><xCpl>CASA</xCpl><xBairro>PSJ</xBairro><cMun>3546405</cMun><xMun>SCR PARDO</xMun><UF>SP</UF></entrega><det nItem="1"><prod><cProd>11</cProd><cEAN>7506195172551</cEAN><xProd>ALFACE</xProd><NCM>99999999</NCM><CFOP>5102</CFOP><uCom>UN</uCom><qCom>1.0000</qCom><vUnCom>1.3000000000</vUnCom><vProd>1.30</vProd><cEANTrib>7506195172551</cEANTrib><uTrib>UN</uTrib><qTrib>1.0000</qTrib><vUnTrib>1.3000000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS00><orig>0</orig><CST>00</CST><modBC>3</modBC><vBC>1.30</vBC><pICMS>18.00</pICMS><vICMS>0.23</vICMS></ICMS00></ICMS><PIS><PISAliq><CST>01</CST><vBC>0.00</vBC><pPIS>0.00</pPIS><vPIS>0.00</vPIS></PISAliq></PIS><COFINS><COFINSAliq><CST>01</CST><vBC>0.00</vBC><pCOFINS>0.00</pCOFINS><vCOFINS>0.00</vCOFINS></COFINSAliq></COFINS></imposto></det><det nItem="2"><prod><cProd>7</cProd><cEAN>7506195119563</cEAN><xProd>FEIJAO</xProd><NCM>99999999</NCM><CFOP>5403</CFOP><uCom>UN</uCom><qCom>1.0000</qCom><vUnCom>3.0000000000</vUnCom><vProd>3.00</vProd><cEANTrib>7506195119563</cEANTrib><uTrib>UN</uTrib><qTrib>1.0000</qTrib><vUnTrib>3.0000000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS60><orig>0</orig><CST>60</CST><vBCSTRet>0.00</vBCSTRet><vICMSSTRet>0.00</vICMSSTRet></ICMS60></ICMS><PIS><PISAliq><CST>01</CST><vBC>0.00</vBC><pPIS>0.00</pPIS><vPIS>0.00</vPIS></PISAliq></PIS><COFINS><COFINSAliq><CST>01</CST><vBC>0.00</vBC><pCOFINS>0.00</pCOFINS><vCOFINS>0.00</vCOFINS></COFINSAliq></COFINS></imposto></det><total><ICMSTot><vBC>1.30</vBC><vICMS>0.23</vICMS><vBCST>3.69</vBCST><vST>0.12</vST><vProd>4.30</vProd><vFrete>0.00</vFrete><vSeg>0.00</vSeg><vDesc>0.00</vDesc><vII>0.00</vII><vIPI>0.00</vIPI><vPIS>0.00</vPIS><vCOFINS>0.00</vCOFINS><vOutro>0.00</vOutro><vNF>4.42</vNF></ICMSTot></total><transp><modFrete>0</modFrete></transp><cobr><fat><nFat>34</nFat><vOrig>4.42</vOrig><vLiq>4.42</vLiq></fat><dup><nDup>34</nDup><dVenc>2012-10-31</dVenc><vDup>4.42</vDup></dup></cobr><infAdic><obsCont xCampo="NF-e"><xTexto>Emissao sobre lucro real</xTexto></obsCont></infAdic></infNFe></NFe>
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17/11/2012

Claudia Nogueira

No CST 60 também näo é pra informar a base ST e o ICMS ST nos totais, pois no item esse CST é sobre o ICMS ST retido na fonte, a base ST dos totais se refere ao campo de mesmo nome na tag dos itens com CST 10 por exemplo.
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17/11/2012

Andre Ucella

Certo mas no caso se o produto é Substituição Tributaria ele nao teria que sair os valores de base de calculo de St e valor da St ?
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17/11/2012

Claudia Nogueira

Não deve totalizar nem o vBCST e nem vST para CST = 60 pois esse CST só possui os campos vBCSTRet e vICMSSTRet.
No caso você deve colocar nas observações da NF-e os dizeres referentes a isso.
Antigamente o CST = 60 tinha esses campos vBCSTRet e vICMSSTRet com os nomes vBCST e vICMSST, aí justamente por causa dessa confusão, foi alterado o layout.

Alguns contadores pedem pra colocar isso nas observações da NF-e, no meu software tem isso:
Base ICMS ST (CST = 60): valor da BASE ICMS ST aqui
Valor ICMS ST (CST = 60): valor do ICMS ST aqui
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17/11/2012

Andre Ucella

Consegui resolver aqui é isso mesmo que voce me disse, muito Obrigado.
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